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安鑫悦盈

信托产品概况

信托计划名称:百瑞安鑫悦盈集合资金信托计划

信托计划类型:开放式,投资者可于开放日申购或赎回信托单位

信托单位:1元/份,分为A类信托单位和B类信托单位

开放日(T日):每个工作日(除非受托人届时发布通知进行调整)

业务办理时间:每个开放日下午15:00前

投资范围

投资范围包括:银行存款、同业存单、债券逆回购、货币市场基金、债券基金、交易所及银行间市场债券及票据、债券投资类理财产品、信托业保障基金、其他低风险类固定收益产品以及法律法规允许投资的其它金融工具。

收益及分配

收益计算:净值型,信托收益按日计算,每日结转分配为信托单位份额。

受托人根据信托财产投资运用情况每日估算收益并披露。(市场同类产品历史收益率范围为3.5%-5.5%,可供参考,但受托人不对本信托计划的业绩表现或者支付任何回报作出任何承诺或保证。)

收益评价指标:“每万份信托单位收益”和“七日年化收益率”,每日发布于受托人网站。

收益分配原则:

T日申购T日信托单位确认T+1工作日享有信托收益
T日赎回T日仍享有信托收益T+1工作日信托单位注销,不再享有收益

信息披露

信息披露的主要方式:在受托人网站(www.brxt.net)和营业场所公告

信息披露的主要内容:原则上每个工作日公布前一日的“每万份信托单位收益”和“七日年收益率”;交易申请表、申购赎回规则等信托文件。

临时信息披露:重大变化,法律、行政法规或部门规章发生变化且影响信托计划事项,法律、行政法规和监管部门的通知或决定要求进行披露事项等。

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